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鹏华酒分级B净值下跌1.89% 请保持关注


文章作者:www.zx8.org.cn 发布时间:2019-10-17 点击:1100



2019

金融资金9月24日今日,鹏华葡萄酒B级下跌0.07%,成交额为11万元。截至目前,市场内部价格为1.379元。该基金目前的净值为1.3480元,比前一交易日下跌1.89%,溢价率为2.30%,价格杠杆为1.699,净杠杆为1.773,目前的母基金为1.1850。该基金的追踪指数是CSI葡萄酒。母基金实际补贴需要下降45.74%,母基金需要增加27.79%。

金融部门基金数据显示,该基金的净值在过去一个月增长了3.22%。过去三个月,该基金的净值增长了23.67%。在过去六个月中,该基金的净值增长了47.11%。在过去的一年中,该基金的净值增长了23.03%。自成立以来,该基金累计净值1.6520元,同期跟踪指数的增长指数为-1.17%。

该基金成立以来已进行了0次分配,累计分红金额为0亿元。

本基金的定期下一个转换日期是2019年12月2日。建议投资者注意。

金融资金9月24日今日,鹏华葡萄酒B级下跌0.07%,成交额为11万元。截至目前,市场内部价格为1.379元。该基金目前的净值为1.3480元,比前一交易日下跌1.89%,溢价率为2.30%,价格杠杆为1.699,净杠杆为1.773,目前的母基金为1.1850。该基金的追踪指数是CSI葡萄酒。母基金实际补贴需要下降45.74%,母基金需要增加27.79%。

金融部门基金数据显示,该基金的净值在过去一个月增长了3.22%。过去三个月,该基金的净值增长了23.67%。在过去六个月中,该基金的净值增长了47.11%。过去一年,该基金的净值增长了23.03%。自成立以来,该基金累计净值1.6520元,同期跟踪指数的增长指数为-1.17%。

该基金成立以来已进行了0次分配,累计分红金额为0亿元。

本基金的定期下一个转换日期是2019年12月2日。建议投资者注意。

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